我有话说
查看评论
好文我顶(2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
宜华木业
股票代码
600978
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
姓名
谢纯斌
联系地址
广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区
电话
0754-85100989
传真
0754-85100797
电子信箱
xcb302@163.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
4,249,232,907.96
4,095,709,477.55
3.75
所有者权益（或股东权益）
2,535,472,993.08
2,435,417,885.16
4.11
每股净资产(元)
2.52
3.64
-30.77
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
154,353,147.32
121,192,131.94
27.36
利润总额
151,165,170.70
115,680,840.94
30.67
净利润
113,450,610.82
101,790,049.49
11.46
扣除非经常性损益后的净利润
116,638,587.44
107,301,340.49
8.70
基本每股收益(元)
0.11
0.11
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.12
0.12
不适用
稀释每股收益(元)
0.11
0.11
不适用
净资产收益率(%)
4.47
4.18
增加0.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-364,046,716.69
116,688,142.90
-411.98
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.36
0.13
-376.92
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-3,187,976.62
合计
-3,187,976.62
2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
320,242,274
47.81
94,871,137
-130,500,000
-35,628,863
284,613,411
28.33
其中：境内非国有法人持股
320,242,274
47.81
94,871,137
-130,500,000
-35,628,863
284,613,411
28.33
境内自然人持股
4、外资持股
101,474,143
15.15
50,737,072
50,737,072
152,211,215
15.15
其中：境外法人持股
101,474,143
15.15
50,737,072
50,737,072
152,211,215
15.15
境外自然人持股
有限售条件股份合计
421,716,417
62.96
145,608,209
-130,500,000
15,108,209
436,824,626
43.48
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
248,058,728
37.04
189,279,364
130,500,000
319,779,364
567,838,092
56.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
248,058,728
37.04
189,279,364
130,500,000
319,779,364
567,838,092
56.52
三、股份总数
669,775,145
100
334,887,573
334,887,573
1,004,662,718
100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
90,614户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
宜华企业(集团)有限公司
境内非国有法人
28.33
284,613,411
284,613,411
无
荣科国际投资有限公司
境外法人
15.15
152,211,215
152,211,215
无
无锡市国联发展(集团)有限公司
其他
2.99
30,088,450
0
未知
中国工商银行(601398,股吧)－中海能源(行情,净值,基金吧)策略混合型证券投资基金
其他
2.85
28,583,000
0
未知
中铁二局集团有限公司
其他
1.30
13,050,000
0
未知
无锡市宝联投资有限公司
其他
0.94
9,450,000
0
未知
中国农业银行－大成景阳领先(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金
其他
0.85
8,588,338
0
未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
其他
0.79
7,942,575
0
未知
中国工商银行－广发稳健增长(行情,净值,基金吧)证券投资基金
其他
0.75
7,499,706
0
未知
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划
其他
0.71
7,150,572
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
无锡市国联发展(集团)有限公司
30,088,450
人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
28,583,000
人民币普通股
中铁二局集团有限公司
13,050,000
人民币普通股
无锡市宝联投资有限公司
9,450,000
人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金
8,588,338
人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
7,942,575
人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
7,499,706
人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划
7,150,572
人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金
6,595,125
人民币普通股
UBS AG
3,913,695
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
第一、第二股东之间不存在关联关系。第一大股东也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
木制品生产与销售
1,039,604,485.23
755,366,163.28
27.34
37.78
35.13
增加1.42个百分点
分产品
—家 具
951,160,139.76
682,668,727.37
28.23
37.36
34.18
增加1.71个百分点
—地 板
86,243,617.67
72,188,750.36
16.30
40.22
44.76
减少2.62个百分点
—原 木
816,167.80
508,685.55
37.67
30.93
48.23
减少7.28个百分点
—材料销售
1,384,560.00
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
内 销
16,063,394.27
19.42
外 销
1,023,541,090.96
38.11
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额
119,080
本年度已使用募集资金总额
52,321.15
已累计使用募集资金总额
71,889.84
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
实木欧式家具项目
42,684
是
17,615.99
是
办公家具（含沙发）项目
21,168
是
12,846.53
是
儿童家具项目
21,122
是
16,123.15
是
厨房家具项目
17,904
是
12,194.05
是
酒店家具项目
21,122
是
13,110.12
是
合计
124,000
/
71,889.84
/
/
尚未使用的募集资金用途及去向
5.6.2 资金变更项目情况
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
变更后的项目
对应原承诺项目名称
变更后项目拟投入金额
实际投入金额
产生收益
情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
宜华木业城二期
实木欧式家具项目
38,025
17,615.99
是
广州市宜华家具有限公司
办公家具（含沙发）项目
27,168
12,846.53
是
梅州市汇胜木制品有限公司
儿童家具项目
25,122
16,123.15
是
濠江分公司
厨房家具项目
17,904
12,194.05
是
濠江分公司
酒店家具项目
21,122
13,110.12
是
合计
/
129,341
71,889.84
/
/
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
汇业企业有限公司
梅州市汇胜木制品有限公司100%股权
2008年3月20日
2,331,856.59
-440,276.83
-440,276.83
否
是
是
广东华建投资有限公司
广州市天河区天河北路689号2-3楼
2008年6月15日
112,080,900.00
否
否
是
宜华企业（集团）有限公司
广州市南沙区南沙街西部工业区广生路段土地使用
2008年3月20日
25,624,729.00
是，资产帐面价值
否
是6.1.2 出售或置出资产适用√不适用6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√适用不适用1)、已完成。2)、正在办理过户手续。3)、正在办理过户手续。6.2担保情况适用 √不适用6.3 非经营性关联债权债务往来适用√不适用6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况适用√不适用6.5.2 持有非上市金融企业股权情况适用√不适用6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用√不适用6.5.4 其他重大事项的说明适用 √不适用§7财务会计报告7.1 审计意见财务报告 √ 未经审计 审计7.2财务报表合并资产负债表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元币种:人民币报告截止日:2008年06月30日项目 附注 期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,089,657,525.292,114,517,979.40 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 应收票据 应收账款 890,931,914.44637,204,309.76 预付款项 101,201,119.8677,152,979.83 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,392,285.7136,965,734.08 买入返售金融资产 存货514,244,242.68 325,518,337.40 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计2,618,427,087.98 3,191,359,340.47 非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 435,213,482.46420,847,682.09 在建工程992,237,444.33 329,193,820.24 工程物资 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产190,163,498.11 144,812,674.19 开发支出 商誉 长期待摊费用递延所得税资产 13,191,395.089,495,960.56 其他非流动资产 非流动资产合计 1,630,805,819.98904,350,137.08 资产总计4,249,232,907.96 4,095,709,477.55 流动负债： 短期借款922,395,903.49788,954,800.51 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付短期债券(资讯,行情)380,000,000.00380,000,000.00 应付票据 148,307,673.46 89,814,501.00应付账款 180,579,492.43322,923,511.69 预收款项 327,877.17 13,985,205.44卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,602,424.07 3,583,971.31 应交税费36,815,129.59 32,837,128.04应付利息 16,233,600.00 12,348,323.83 应付股利5,824,328.4 其他应付款 7,061,403.394,506,887.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 1,702,147,832.00 1,648,954,329.31非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款6,245,895.15 6,051,361.71 专项应付款 预计负债 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计6,245,895.15 6,051,361.71 负债合计 1,708,393,727.151,655,005,691.02所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,004,662,718.00669,775,145.00 资本公积795,550,695.82 1,130,438,268.82 减：库存股 盈余公积96,463,672.9896,463,672.98 一般风险准备 未分配利润 638,795,906.28538,740,798.36 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,535,472,993.082,435,417,885.16 少数股东权益 5,366,187.735,285,901.37 所有者权益合计2,540,839,180.81 2,440,703,786.53 负债和所有者总计4,249,232,907.964,095,709,477.55法定代表人:刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫母公司资产负债表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元币种:人民币报告截止日:2008年06月30日项目附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,060,634,798.652,078,606,237.81 交易性金融资产应收票据 应收账款 890,854,941.04 637,204,309.76预付款项 53,808,489.8679,095,962.23 应收利息 应收股利 其他应收款 265,357,650.1936,965,734.08 存货492,487,426.49 302,961,821.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计2,763,143,306.23 3,134,834,065.48 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 97,121,679.37 45,000,000.00 投资性房地产 固定资产435,193,837.36420,841,896.09 在建工程 793,568,951.84 329,193,820.24工程物资 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产 131,880,300.00 134,632,200.00 开发支出 商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,191,395.08 9,495,960.56 其他非流动资产 非流动资产合计1,470,956,163.65939,163,876.89 资产总计 4,234,099,469.884,073,997,942.37 流动负债： 短期借款922,395,903.49 788,954,800.51 交易性金融负债应付短期债券 380,000,000.00380,000,000.00 应付票据 148,307,673.4689,814,501.00 应付账款179,931,975.03 316,799,014.29 预收款项 327,877.1713,426,011.04 应付职工薪酬4,576,391.27 3,560,052.31 应交税费 36,815,129.5932,837,128.04 应付利息16,233,600.00 12,348,323.83 应付股利 5,824,328.40其他应付款 7,052,860.693,413,338.49 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计1,701,465,739.101,641,153,169.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 负债合计 1,701,465,739.10 1,641,153,169.51所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,004,662,718.00 669,775,145.00 资本公积795,550,695.821,130,438,268.82 减：库存股 盈余公积 96,463,672.9896,463,672.98 未分配利润635,956,643.98 536,167,686.06 所有者权益（或股东权益）合计2,532,633,730.782,432,844,772.86 负债和所有者（或股东权益）合计4,234,099,469.884,073,997,942.37法定代表人:刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫合并利润表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,039,604,485.23 754,564,266.43其中：营业收入1,039,604,485.23 754,564,266.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本892,041,160.69 633,372,134.49 其中：营业成本 755,366,163.28558,976,388.52利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用营业税金及附加 342,768.02531,507.14 销售费用 39,971,404.17 23,040,738.97 管理费用20,442,112.7221,143,045.97 财务费用 61,136,974.42 28,159,807.85 资产减值损失14,781,738.081,520,646.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）6,789,822.78其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）154,353,147.32121,192,131.94 加：营业外收入 2,681,800.00 16,559.00 减：营业外支出5,869,776.625,527,850.00 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）151,165,170.70115,680,840.94 减：所得税费用 37,634,273.5213,835,554.74五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,530,897.18 101,845,286.20归属于母公司所有者的净利润113,450,610.82 101,790,049.49 少数股东损益 80,286.3655,236.71 六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.110.11法定代表人: 刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫母公司利润表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元币种:人民币项目 附注本期金额 上期金额 一、营业收入 1,038,788,317.43 753,940,916.03减：营业成本757,316,524.01 560,339,136.21 营业税金及附加 342,768.02 531,507.14销售费用38,294,246.77 21,855,260.17 管理费用 19,763,667.84 20,980,280.85财务费用61,072,484.53 28,070,853.13 资产减值损失 14,781,738.081,520,004.65加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）6,789,822.78其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,006,710.96120,643,873.88加：营业外收入 2,681,800.00 12,400.00 减：营业外支出 5,869,776.625,527,800.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,818,734.34115,128,473.88减：所得税费用 37,634,273.52 13,835,554.74四、净利润（净亏损以“－”号填列）113,184,460.82 101,292,919.14法定代表人: 刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫合并现金流量表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 附注本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 710,538,273.08721,841,244.33客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还 27,915,396.39 30,066,454.07收到其他与经营活动有关的现金26,211,935.08 4,080,504.15 经营活动现金流入小计 764,665,604.55755,988,202.55购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,540,236.27 540,508,163.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 24,043,413.95 18,315,942.59 支付的各项税费33,038,112.8828,817,099.81 支付其他与经营活动有关的现金 48,090,558.1451,658,853.96 经营活动现金流出小计1,128,712,321.24 639,300,059.65经营活动产生的现金流量净额 -364,046,716.69116,688,142.90 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 798,887,342.7071,613,099.27投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计798,887,342.70 71,613,099.27 投资活动产生的现金流量净额-798,887,342.70-71,613,099.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金43,000,000.001,192,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金391,671,201.44559,634,801.16 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计434,671,201.441,751,634,801.16 偿还债务支付的现金 255,820,992.00602,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,579,830.07 30,338,861.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 721,069.96 筹资活动现金流出小计296,400,822.07 633,059,931.72筹资活动产生的现金流量净额 138,270,379.371,118,574,869.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196,774.09 -1,192,020.29五、现金及现金等价物净增加额 -1,024,860,454.111,162,457,892.78 加：期初现金及现金等价物余额2,114,517,979.40 449,341,462.72六、期末现金及现金等价物余额 1,089,657,525.291,611,799,355.50法定代表人:刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫母公司现金流量表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金710,358,273.08721,226,244.33 收到的税费返还 27,915,396.39 30,066,454.07收到其他与经营活动有关的现金17,670,306.83 3,970,766.44 经营活动现金流入小计 755,943,976.30755,263,464.84购买商品、接受劳务支付的现金 975,860,450.75 551,754,903.29支付给职工以及为职工支付的现金23,876,932.45 18,247,026.59 支付的各项税费 33,038,112.8828,812,488.53支付其他与经营活动有关的现金 291,201,940.35 50,603,897.52经营活动现金流出小计1,323,977,436.43 649,418,315.93 经营活动产生的现金流量净额-568,033,460.13105,845,148.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 545,011,584.3171,613,099.27投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计545,011,584.31 71,613,099.27 投资活动产生的现金流量净额-545,011,584.31-71,613,099.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,192,000,000.00 取得借款收到的现金391,671,201.44 559,634,801.16收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计391,671,201.44 1,751,634,801.16 偿还债务支付的现金255,820,992.00602,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,579,830.0730,338,861.76支付其他与筹资活动有关的现金 721,069.96 筹资活动现金流出小计 296,400,822.07633,059,931.72筹资活动产生的现金流量净额 95,270,379.37 1,118,574,869.44四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196,774.09 -1,192,020.29 五、现金及现金等价物净增加额-1,017,971,439.161,151,614,898.79 加：期初现金及现金等价物余额 2,078,606,237.81426,835,629.41六、期末现金及现金等价物余额 1,060,634,798.651,578,450,528.20法定代表人: 刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫合并所有者权益变动表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 一、上年年末余额669,775,145.00 1,130,438,268.82 96,463,672.98538,740,798.365,285,901.37 2,440,703,786.53 加：会计政策变更 前期差错更正二、本年年初余额669,775,145.00 1,130,438,268.82 96,463,672.98538,740,798.365,285,901.37 2,440,703,786.53 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）334,887,573.00-334,887,573.00 100,055,107.92 80,286.36100,135,394.28 （一）净利润113,450,610.82 80,286.36 113,530,897.18（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他上述（一）和（二）小计 113,450,610.82 80,286.36113,530,897.18 （三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -13,395,502.90-13,395,502.90 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 -13,395,502.90-13,395,502.90 4．其他 （五）所有者权益内部结转334,887,573.00 -334,887,573.001．资本公积转增资本（或股本） 334,887,573.00-334,887,573.00 2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额1,004,662,718.00 795,550,695.8296,463,672.98 638,795,906.285,366,187.73 2,540,839,180.81单位:元币种:人民币项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额361,913,893.00 247,499,520.82 67,980,931.32297,918,705.825,034,042.60 980,347,093.56 加：会计政策变更 287,424.662,586,821.902,874,246.56 前期差错更正 二、本年年初余额 361,913,893.00247,499,520.8268,268,355.98 300,505,527.72 5,034,042.60983,221,340.12三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 100,000,000.00 1,090,800,000.0083,694,354.8455,236.71 1,274,549,591.55 （一）净利润 101,790,049.4955,236.71101,845,286.20 （二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他上述（一）和（二）小计101,790,049.49 55,236.71 101,845,286.20（三）所有者投入和减少资本100,000,000.00 1,090,800,000.00 1,190,800,000.001．所有者投入资本100,000,000.00 1,090,800,000.00 1,190,800,000.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他 （四）利润分配 -18,095,694.65 -18,095,694.65 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 -18,095,694.65 -18,095,694.65 4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额461,913,893.00 1,338,299,520.82 68,268,355.98384,199,882.565,089,279.31 2,257,770,931.67法定代表人: 刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫母公司所有者权益变动表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目本期金额 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额669,775,145.001,130,438,268.82 96,463,672.98 536,167,686.062,432,844,772.86加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 669,775,145.001,130,438,268.8296,463,672.98 536,167,686.06 2,432,844,772.86三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）334,887,573.00 -334,887,573.00 99,788,957.9299,788,957.92 （一）净利润113,184,460.82 113,184,460.82（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计113,184,460.82 113,184,460.82（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -13,395,502.90-13,395,502.901．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -13,395,502.90 -13,395,502.903．其他（五）所有者权益内部结转 334,887,573.00 -334,887,573.001．资本公积转增资本（或股本）334,887,573.00 -334,887,573.00 2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额 1,004,662,718.00 795,550,695.8296,463,672.98635,956,643.98 2,532,633,730.78单位:元 币种:人民币项目 上年同期金额实收资本(或股本) 资本公积减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 361,913,893.00247,499,520.8267,980,931.32 297,918,705.82 975,313,050.96 加：会计政策变更287,424.662,586,821.90 2,874,246.56 前期差错更正 二、本年年初余额361,913,893.00247,499,520.82 68,268,355.98 300,505,527.72978,187,297.52三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 100,000,000.00 1,090,800,000.0083,197,224.491,273,997,224.49 （一）净利润 101,292,919.14101,292,919.14（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计101,292,919.14 101,292,919.14（三）所有者投入和减少资本 100,000,000.001,090,800,000.00 1,190,800,000.001．所有者投入资本 100,000,000.001,090,800,000.00 1,190,800,000.002．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配-18,095,694.65 -18,095,694.651．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -18,095,694.65-18,095,694.65 3．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额 461,913,893.00 1,338,299,520.8268,268,355.98383,702,752.21 2,252,184,522.01法定代表人:刘绍喜主管会计工作负责人:万顺武会计机构负责人:徐卫7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4本报告期无会计差错更正。7.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明梅州市汇胜木制品有限公司（以下简称“梅州汇胜”）原是一家台港澳法人独资企业，注册资本1000万港币。2008年3月20日本公司与梅州汇胜原股东签订股权转让合同，以2,331,856.59元的价格转让梅州汇胜100%股权。本次股权转让已经批准设立梅州汇胜的原审批机关－－平远县对外贸易贸易局批准，并在工商行政管理部门办理了变更登记手续。变更后梅州汇胜注册资本1040.3万元人民币，本公司享有其100%股权，并将其纳入合并财务报表范围。广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）成立于2008年4月30日，注册资本4300万元，为本公司全额出资设立，享有其100%股权，并将其纳入合并财务报表范围。
好文我顶(
收藏
纠错
订阅
RSS
分享
打印
|
 |
相关推荐
|
