厦门港务发展股份有限公司公告(系列)

2009年01月15日01:18  来源:
  证券简称:厦门港务 厦门港务发展股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2008年12月31日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的书面通知,并于2009年元月13日(星期二)上午9:30在公司大会议室召开第三届董事会第十九次会议,本次会议应参会董事9人,实际参会董事8人(独立董事游相华先生因另有公务未能参加本次会议,故委托独立董事邵哲平先生代为投票表决),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

  一、《关于为东渡分公司申请5000万元银行综合授信额度的议案》

  为满足本公司东渡分公司因生产经营而产生的资金需求,本公司拟向银行申请5000万元人民币的综合授信额度,该项综合授信额度的期限从2009年1月13日起至2010年1月12日止一年内有效。

  本项议案以 9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

  二、《关于调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度的议案》;

  为降低担保风险,并满足本公司控股子公司-厦门市路桥建材有限公司对流动资金需求,公司拟将为建材公司银行授信提供担保的额度由原来的1.3亿元人民币调低为1.1亿元人民币(其中:8000万元为商业汇票授信额度,3000万元为银行综合授信额度),有关内容详见《厦门港务发展股份有限公司关于调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度的公告》。

  本项议案以 9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

  三、《关于公司继续申请七亿元人民币贸易业务银行综合授信额度的议案》

  由于本公司原向银行申请的贸易业务综合授信额度已经陆续到期,为保证公司贸易业务的正常开展,公司拟继续向银行申请七亿元人民币的贸易业务综合授信额度,该项综合授信额度的期限从2009年1月13日起至2010年1月12日止一年内有效。

  本项议案以 9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2009年元月14日

  股票代码:000905 股票简称:厦门港务 公告编号:2009-02

  厦门港务发展股份有限公司

  关于调整为厦门市路桥建材有限公司

  银行授信提供担保额度的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经本公司第三届董事会第十九次会议审议,以9 票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过同意调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度由1.3亿元调低为1.1亿元的议案,其中:8000万元为商业汇票授信额度,3000万元为银行综合授信额度。

  有关当事方目前尚未正式签署协议文件。本次担保事项金额在公司董事会权限范围内,故无需提交股东大会表决。

  公司上次继续为厦门市路桥建材有限公司提供担保的公告披露于2008年4月16日的《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2008-14。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:厦门市路桥建材有限公司

  注册地点:海沧大桥西岸4 号

  法定代表人:蔡立群

  注册资本:2000 万元人民币

  经营范围:1、预制商品混凝土二级、2、混凝土构件预制;3、从事混凝土及混凝土制品、建筑材料生产、加工及批发、零售;4、电器机械及器材的批发、零售及维修;5、仓储;6、涂料施工;7、土石方工程;8、园林绿化;9、提供内部劳务服务;10、架子(含毛竹、钢管)、防水堵漏、模板、钢筋、混凝土专项工程施工;11、露天开采花岗岩;12、加工、销售石材。(法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业)。

  与本公司的关系:本公司的控股子公司

  主要财务指标:截止2008年12月31日,该公司资产总额为24,619.70万元,负债总额为12,701.73万元(其中,流动负债总额为12,701.73万元,没有银行贷款),或有事项涉及总额为1642.63万元,净资产为11,917.97万元,营业收入为27,312.93万元,利润总额为404.78万元,净利润为568.01万元。(以上财务数据未经审计)

  最新信用等级:农业银行3A、兴业银行A。

  三、担保的主要内容

  担保方式:连带责任保证担保

  期限:一年

  担保金额:11000 万元

  四、董事会意见

  2008年4月14日,本公司第三届董事会第十四次会议曾通过了《关于继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信额度提供担保的议案》,由本公司提供担保,公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司(以下简称"建材公司")向银行申请1.3亿元人民币银行授信额度,用于开具商业汇票。

  由于2008年下半年以来,混凝土市场产销量下跌,市场竞争加剧,建材公司需采购原材料金额减少,所需开具的商业汇票额度相应减少到8000万元;同时,由于市场量能萎缩,现金流入减少影响到建材公司局部时期资金平衡,需向银行申请不超过3000万元人民币的流动资金贷款。因此,公司同意调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度由1.3亿元调低为1.1亿元,其中:8000万元为商业汇票授信额度,3000万元为银行综合授信额度。

  本次调整授信额度,是根据市场环境变化和建材公司的实际经营要求所做,授信担保总额从1.3亿元减少为1.1亿元,降低了担保风险,其中3000万元原有商业汇票授信额度转为综合授信额度,授信范围比原有授信扩大,但对整体风险影响不大。从建材公司目前的经营现状来看,银行授信额度使用违约风险较小,本公司为其银行授信提供担保的风险也较小。

  建材公司为本公司的控股子公司,本本公司持有其95%的股权,建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司,持有其5%的股权。厦门市路桥工程物资公司未对建材公司提供担保。本项担保未提供反担保。

  五、独立董事的独立意见

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,作为厦门港务发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司拟为控股子公司厦门市路桥建材有限公司(以下简称"建材公司")向银行申请1.1亿元人民币授信额度提供担保的事项发表如下意见:

  我们认为:根据建材公司现有经营状况和市场形势,公司为建材公司银行授信提供担保的额度由原来的1.3亿元人民币调低为1.1亿元人民币(其中:8000万元为商业汇票授信额度,3000万元为银行综合授信额度),此项调整有利于降低本公司的担保风险,并能够适应建材公司因开展日常经营业务而产生的流动资金需求。

  六、担保余额

  截至2008年12月31日,本公司担保余额为10,849.55万元,占净资产7.07%,均为对本公司控股子公司提供的担保,不存在逾期担保。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字生效的董事会决议;

  2. 被担保人最近一期的财务报表;

  3. 被担保人营业执照复印件。

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2009年元月14日

【来源:证券时报】 (责任编辑:和讯网站)
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