猪价6月涨近24%,短期供应仍偏紧,头部企业看好下半年行情!主力一周流出逾千亿,大举出逃汽车龙头

2022-07-01 19:32:23 数据宝 微信号 

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主力资金本周大幅出逃汽车龙头,撤离电力设备板块,抢筹锂矿概念股。

猪价6月涨近24%

生猪期货今日盘中创下新高

7月1日,A股三大指数震荡回调。截至收盘,沪指、深成指下跌0.3%左右,创业板指跌超1%,两市成交连续第七个交易日破万亿。

猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上,6月国内外三元生猪价格大幅上涨,6月1日均价15.60元/公斤,6月30日均价19.33元/公斤,月内涨幅23.91%。生意社认为,短期内阶段性供应偏紧支撑下,国内猪价仍存一定回升空间,预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。

期货方面,生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%,价格盘中创下历史新高。7月1日,全国生猪现货价格报价20590元/吨,相较于期货主力价格21375元/吨贴水785元/吨,一定程度上反映市场下半年的消费预期。

政策面上,6月28日发改委副秘书长杨荫凯表示,将做好重要民生商品保供稳价,特别是加强生猪产能调控,防止价格大起大落。首创京都期货称,今年以来,国家已经累计进行13批次冻肉收储,合计达到51.8万吨,力度前所未有,体现了国家对于稳定生猪产能的坚定信心。

虽然多数猪企仍处于亏损状态,但不少行业头部企业已表示看好下半年市场行情。天邦食品认为,目前猪价底部已经确定,即将进入反转通道,发展趋势以上升为主。温氏股份表示,近期猪价上涨,逐步进入猪周期右侧通道中。牧原股份则预计,下半年猪价有望达到18-20元/千克。

银河证券表示,行业最低谷时期已经过去,猪价以及股价中枢都将逐步上抬。业内人士表示,新一轮生猪周期已经开启,5月生猪价格底部回升预示新周期到来,下半年生猪养殖产业大概率开启盈利模式。

6月至今,猪肉指数累计上涨10.77%,跑赢同期上证指数。证券时报·数据宝统计,A股评级机构家数居前的猪肉概念股共计22股。在评级机构家数居前的个股中,11股涨逾10%。华统股份大涨36.68%,巨星农牧股价涨幅逼近30%,傲农生物、温氏股份双双涨逾20%。

机构关注度方面,万科A、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、海大集团(002311)、双汇发展均获20家以上机构评级。万科集团是远近闻名的房地产巨头,2020年集团入局养猪,并以此为基本盘,发展起食品相关业务,旗下养殖企业山东环山集团现有1.4万头高健康种猪。

主力资金本周大幅出逃汽车龙头

本周,A股申万一级行业主力资金净流出1140.64亿元。其中,仅银行板块获得主力较大力度净流入,累计12.48亿元;美容护理板块也有小幅回流。其余行业均呈现为主力净流出状态,电力设备板块金额居首,高达255.34亿元;汽车板块次之,金额达190.31亿元。

数据宝统计,除去近一月上市新股,8股净流出额逾10亿元。主力大举出逃汽车龙头股,长安汽车、比亚迪遭到主力43亿元巨额抛售。两股股价均在近期创下历史高位,获利资金选择此时排队离场,造成股价放量暴跌。比亚迪本周股价下跌6.22%;长安汽车也在6月29日被砸出跌停板。

主力撤离电力设备板块,尤其是锂电龙头股的态势十分明显。近20亿主力资金于本周撤离宁德时代欣旺达、国轩高科的主力净流出也在10亿元上下。与此同时,两只家电龙头股也遭到主力抛售,格力电器、美的集团净流出额依次为24.79亿元、9.51亿元。

数据宝统计,净流入方面,5股净流入额逾10亿元。主力大幅净流入锂电上游的锂矿概念股,赣锋锂业、天齐锂业(002466)、盛新锂能获得主力青睐,本周涨幅均超12%。此外,兴发集团、和邦生物等基础化工股,韦尔股份、北方华创等芯片概念股也均有4亿元以上主力净流入。

华西证券认为,锂精矿评估价已突破6000美元大关,在供需紧张的背景下,预计三季度澳洲锂精矿价格会进一步上涨,高成本支撑下锂盐难有回调。在锂精矿长协价大幅上涨,且锂盐价格高位震荡的情况下,锂盐加工厂和一体化企业吨利润分化会愈加明显。

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责任编辑:何予

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