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顶层方案出台 国企改革还将迎来持续催化

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2015-09-14 03:31:38 来源:信息时报 

  本版撰文 信息时报记者 徐岚

  上周沪深股市在3200点一线缩量企稳、振荡拉锯,各板块均出现大跌之后的回升,中小市值个股表现活跃,中小板指全周上涨3.57%,创业板指更是大涨11.08%。

  本周股市主要关注四大事件:首先,美联储会议将于周四(9月17日)召开,这是今年金融市场最重要的事情之一。此次会议上美联储是否会开启近十年来的首轮加息,将是本周市场最大看点;其次,本周还是股指期货1509合约的最后一个交易周,今年以来6、8月份股指期货交割日当周都出现严重的大跌,空方提前布局,在交割日空方不计成本地进行抛压以获取套利,多空博弈已成为交割日投资者操作谨慎的一周。不过,由于中金所采取多项抑制投机的措施,预计9月份股指期货交割日将平稳度过,而不会出现以往的剧烈波动;第三,8月宏观经济数据逐渐明朗,财政政策等稳增长措施持续出台;此外,清理配资也临近尾声,预计主动性抛盘将减弱。

  从目前情况看,股指短线调整已经基本到位,虽然市场信心还需要酝酿和培育,但后续振荡反弹将是大概率事件。

  题材1:国企改革

  《关于深化国有企业改革的指导意见》于昨日晚发布,国务院新闻办公室定于今日上午10时举行吹风会,请国务院国有资产监督管理委员会副主任张喜武、发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、工业和信息化部副部长辛国斌、人力资源社会保障部副部长张义珍介绍《关于深化国有企业改革的指导意见》有关情况。

  国企改革预期升温,上市公司国资股东“退位让贤”暗流涌动。继中海海盛(600896,股吧)、黑化股份(600179,股吧)之后,近期又有两家国资上市公司宣布易主,今年以来已有近10家国资上市公司的实际控制人宣布退出,以多种方式将所持有的上市平台转让给民资。国有控股方通过定增或重大资产重组的方式将上市平台让与民营资本,实现资源的有效整合。有分析人士指出,随着国企改革加速进行,部分国资上市平台资源将获得整合机会,而对资本平台期盼多时的各路资本也有望借此迈入资本市场。

  点评:机构分析认为,国企改革将以市场化为导向,资本层面改革将加速开展,组建国有资本投资、运营公司,发挥国有资本投资、运营公司的作用,清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业。在此情况下,各路资本也纷纷摩拳擦掌,希望能借此机会,获得较好的上市平台,铺路此后发展。

  国企改革板块经历一段时间的投资热潮后,随着顶层方案出台的临近热度有所衰退,市场普遍担心顶层方案不达预期而趋于谨慎,大部分标的有较大跌幅,目前估值处于相对低位。国海证券(000750,股吧)等机构认为,后续随着配套细则的出台,国企改革还将迎来持续的催化。最高潮的部分应当是第二批央企试点名单的出台,有望带动整个国企改革板块。

  就市场机会来看,机构仍然偏向于从地方国资改革下手。目前,多数省区市已出台当地的国资国企改革方案,部分地方政府和国企已有实质性动作。作为改革先锋的北京上海广东,相关概念股最值得投资者关注。

  题材2:上海本地股

  上海迪士尼乐园将于2016年春季正式开园,它将会是中国第二个、亚洲第三个、世界第六个迪士尼主题公园。业界预计,开业当年入园人数保守估计1200万人次,消费年增量500亿元。

  上海市拥有巨大的国有资产规模,仅国企或国企控股上市公司就超过60家,而这也决定了上海市在国企改革中的重要地位。自2013年12月份上海市发布上海国资国企改革20条起,便奠定了上海市在我国地方国企改革的领军地位,而近日,上海市国资委在上海仪电召开了上海仪电与上海电动工具研究所联合重组工作会议;上海国际集团有意愿将其旗下优质资产注入爱建股份(600643,股吧)等消息也显示上海国企改革进程将进一步加速。

  点评:几个月来,迪斯尼时不时都在持续地爆发经济效应。从香港股市的经验来看,开园前半年左右正是相关概念股最好的投资时机。而据媒体报道,最早在明年年初,上海迪士尼乐园便将开园迎客,因此,近期正是迪士尼主题的政策蜜月期。

  上海市经信委便公布消息称,为提升迪士尼国际旅游度假区生态品质,要求该区域153家高污染、高耗能企业2016年底前完成全部关停。

  上海本地股连日大涨,分析认为与“上海酝酿闸北静安合并”消息也有关联。据上海市政府新闻办公室官方微博“上海发布”9月7日消息,关于闸北区静安区“撤二建一”的工作正在酝酿和听取意见过程中。这是上海官方确认有关两区合并的最新进展。

  投资策略上,华泰证券(601688,股吧)表示,上海市国资国企改革动作始终走在全国前列,而在相关概念股中,拥有迪士尼、自贸区概念的个股则更值得关注。

  题材3:大数据

  9月10日,工信部发布2015年(第14届)中国软件业务收入前百家企业发展报告。报告披露,浪潮集团天梭服务器加快在金融、能源、电力、国家部委等领域取代国外的IBM、Oracle(甲骨文)和HP小型机的进程,并全面接盘IBM服务器业务在中国的客户和合作伙伴。

  工信部信息化和软件服务业司司长陈伟9月10日在接受采访时表示,工信部正制定《大数据产业“十三五 ”发展规划》,后期还将出台促进产业发展的推进计划,支持大数据技术和产业创新发展,提升大产业支撑能力,培育新业态新模式。工信部还组织起草了《大数据标准化白皮书》,制定大数据标准体系。

  点评:随着国务院《促进大数据发展行动纲要》出台,发展大数据已上升至国家战略。顶层设计出台后,相关细化政策也将陆续落地,助推产业进入高速增长阶段,上下游整个产业链都有望受益。

  随着国家“互联网+”战略的提出,未来各地方必将推进云计算及大数据中心建设,这必将对高性能计算机、服务器及存储类产品产生需求,浪潮集团作为国产服务器及高性能计算机领军企业之一,也将受益于国家“互联网+”战略的实施。

  此外从技术面上看,网络科技类股票在此前股灾中已经严重超跌,部分股票股价跌幅超过70%到80%,后市下跌空间已经比较小。

  题材4:核电

  随着今年以来沿海核电重启的步伐加快,国内核电的“解冻期”一直广受行业关注。而从近期政策加码以及公司反应来看,核电重启指日可待。

  据媒体报道,国内已有10多个省份提出要发展核电,目前完成初步可行性研究报告审查的厂址有31个。而由国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电,目前已形成调研报告上报,有待最后决定。

  还有消息称,能源局正在制定《中国制造2025能源行业实施方案》,下一步核电、储能、能源材料将陆续有一系列规划或专项行动计划发布。

  点评:核电有望重启和海外扩张均能够提升核电板块估值,装备类企业今年将先后迎来订单拐点,业绩拐点于明后年开始体现,其中手握核心原材料、新产品品类储备丰富以及布局核电后市场的先行者会实现业绩大幅增长。随着核电工程建设高峰期到来,我国核电设备市场需求空间将再度打开。

(责任编辑:HN666)

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