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丝路基金副总经理王丹:丝路基金应时而生

2015-10-29 15:42:33 和讯网 

丝路基金副总经理 王丹
丝路基金副总经理 王丹

  和讯网消息 由北京市政府主办,一行三会支持的第四届金融街(000402,股吧)论坛于2015年10月28日至29日在京举行。和讯网作为特邀财经媒体进行全程图文直播。本届论坛将以新常态、新机遇、新功能为主题。丝路基金副总经理王丹出席并发表演讲。

  她表示,2013年9月、10月,习近平总书记在出访中亚和东南亚国家提出21世纪海上丝绸之路,丝绸之路的倡议,简称一带一路倡议。作为服务一带一路倡议的重要举措,2014年11月8日,习总书记在促进互联互通伙伴关系会议上,宣布中国将出资400亿美元成立丝路基金。习总书记也特别指出,设立丝路基金是要利用我国资金实力,直接支持一带一路建设。

  以下为文字实录:

  王丹:谢谢主持人,各位嘉宾下午好,今天我很高兴参加“金融街论坛”,丝路基金作为金融街大家庭中的一员,非常高兴能有机会和大家共同探讨金融服务国家战略这样一个话题。下面我主要分享一下丝路基金成立的背景、定位、组织架构、投资原则、投资领域、投资项目等方面的内容,可能我提供的更多的是实际的案例。

  一、成立背景。

  2013年9月、10月,习近平总书记在出访中亚和东南亚国家提出21世纪海上丝绸之路,丝绸之路的倡议,简称一带一路倡议。作为服务一带一路倡议的重要举措,2014年11月8日,习总书记在促进互联互通伙伴关系会议上,宣布中国将出资400亿美元成立丝路基金。习总书记也特别指出,设立丝路基金是要利用我国资金实力,直接支持一带一路建设。

  二、机构定位。

  丝路基金于2014年12月29日在北京注册成立,我们的办公地点就位于金融街。丝路基金定位于中长期开发投资基金,通过以股权投资为主的多种投融资方式,重点围绕一带一路建设推进与相关国家和地区的基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等项目,推动国内高端技术和优质产能走出去,确保中长期财务可持续和较好的投资回报。这里要更正一下主持人刚才介绍我们是主权财富基金,我们不是主权财富基金,我们是中长期开发投资基金。

  上述的定位主要体现在以下几个方面:

  1.资金来源方面。丝路基金的资金来源于国家外汇储备和国有金融机构,是国家外汇储备资金多元化运用的实践。

  2.投资的方式方面。丝路基金重视中长期股权投资,弥补金融项目周期长、风险高、收益一般,一般金融机构难以提供中长期股权支持的不足。丝路基金试图通过中长期股权投资等方式为企业项目提供资本金支持,发挥股权投资,改善企业资产负债结构,分担经营风险,拉动债券类。

  3.投融资解决方面。丝路基金不局限于股权投资,能够围绕股权投资提供债权和贷款融资等多种投融资解决方案。

  4.运作原则方面。丝路基金运作基于市场化原则,既不是捐助基金业不是政策性基金,而是按照市场经济内部的规律和要求坚持市场化的运作。

  三、组织架构。

  从股权结构方面看,丝路基金中方出资规模400亿美元,第一期100亿美元由以下四个股东提供:外汇储备、中投公司、进出口银行、国家开发银行,他们所占有的股权比例分别是65%、15%、15%、5%。丝路基金是开放的,今后在时机成熟时其他机构如果愿意加入,不管是国内的还是国外的都可以加入进来,或者在子基金层面形成合作。

  从公司运作架构看,丝路基金根据相互制衡的治理结构,严谨科学的决策机制,扁平高效的组织管理指导思想,打造科学、高效的治理结构。公司设立董事会、监事会、高管层,董事会是由11名董事组成,外交部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家外汇管理局、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行各委派一名代表作为董事,还包括一名公司高管董事和一名职工代表董事。董事会下设国际咨询委员会、薪酬委员会、战略及规划委员会,监事会由股东监事和职工代替监事组成。高管层根据业务分工分设了投资委员会、风险管理委员会、预算委员会。公司内部业务分为投资板块、运营管理板块和行政支持板块,分别根据工作需要设置不同部门开展工作。

  四、投资原则。

  丝路基金按照市场化、国际化、专业化的原则运作。其中市场化原则是丝路基金实现资源优化配置和可持续发展的基础,丝路基金的投资要尊重市场规律,采用市场化方式,并取得中长期的合理回报。国际化运作包括机构、业务、理念、人才的国际化,是丝路基金创立的宗旨所决定的,也是我们发展的必由之路。专业化原则主要体现在专业化运作模式及人才队伍,这是丝路基金应对国际市场竞争的能力体现,也是我们实现创新发展的基础。根据以上三个原则,丝路基金设立了具体投资原则:

  1.对接原则,与各国的发展战略和规划相衔接。丝路基金首先要与各国的发展战略和规划相衔接,在互联互通发展的过程中寻找我们的投资机会。

  2.效益原则,实现中长期合理的投资回报。丝路基金资金来源于国家外汇储备和国有金融机构,不是援助性或捐助性基金,在运作上要坚持市场化原则,投资于有效益的项目,实现中长期合理的回报,维护好股东的权益,实现丝路基金中长期财务可持续发展。

  3.合作原则,同国内外其他资源机构优势互补,合作共赢。丝路基金是按照《中华人民共和国公司法》设立的中长期开发投资基金,注重遵守和维护国际通行的市场规则和国际金融秩序,与其他金融机构不是相互替代的关系,而是优势互补,合作共赢的关系。

  4.开放原则,欢迎各类投资者共同合作。丝路基金是开放的,愿意同各类机构进行合作,更加有效发挥优势互补作用,共同为地区和全球的发展繁荣做出贡献。

  五、投资领域。

  丝路基金秉承商业化运作,互利共赢,开放的理念,有以下几方面:

  1.服务于一带一路互联互通的基础设施领域项目,基础设施建设对一国实现长期稳定增长至关重要,丝路基金根据互联互通的需要,投资于一带一路倡议的重大项目,包括铁路、公路、桥梁、机场、港口、仓储、通讯网络、电网等。

  2.投资于能够实现互利共赢的能源资源开发项目,中国经过几十年发展,在能源资源开发方面积累了大量先进经验和人员队伍,具备帮助一带一路沿线国家提高能源、资源开发利用效力的能力,达到互利共赢。

  3.投资促进产业合作,产业优势互补的项目。同样中国在装备制造、电子信息、轻纺、现代农业方面处于国际领先地位,同时我国进入产业结构调整升级换代的阶段,丝路基金将大力支持能够带动中国优势产能走出去,和促进国内产业结构调整的项目。

  4.金融合作项目,金融合作是推进一带一路建设的重要支撑,一带一路沿线国家有迫切的经济和社会发展需求,但有的缺乏资金,有的虽然储蓄率较高,但金融市场不完善。中国不仅具有较充裕的资金,还具有较丰富的发展和金融经济改革的经验。丝路基金将积极拓展能够支持国内金融机构走出去的投资项目,促进一带一路金融合作,带动对外投资,为相关经贸合作提供更好的金融服务。

  六、投资项目。

  现在丝路基金宣布三单投资,包括支持三峡集团承建巴基斯坦卡洛特水电站,收购意大利倍耐力公司,购买亚麻尔公司部分股权。我首先说一下意大利倍耐力轮胎项目和卡洛特水电站说一下丝路基金投资理念和特点,2015年4月学主席访问巴基斯坦期间,思路基金宣布了首单投资即巴基斯坦卡洛特水电站项目,也很感谢IFC支持,我们一起投资入股了三峡集团控股的三峡南亚公司,并参加了进出口银行牵头的银团为卡洛特水电站项目同时提供股权和贷款的资金支持。该项目高度契合中巴两国的发展战略,是丝路基金在发展中国家,也是清洁能源领域的首个投资项目,侧重于支持我国技术标准和装备走出去。

  2015年6月丝路基金与中国化工签署合作投资协议,通过股权+贷款方式,支持中国化工收购全球第五大轮胎生产商,意大利倍耐力公司。这是丝路基金对发达国家高端制造业的首个投资项目,和首个并购项目,侧重于支持我国的企业在走出去的进程中,引入先进技术和管理,开拓国际市场。该项目契合中国制造2025战略,将对我国轮胎产业结构调整和升级发挥重大的促进作用。

  目前,我们虽然成立不到一年时间,但是我们正在与境内外企业和金融机构积极的接触,挖掘投资潜力,寻找投资机会,整合项目资源,全面推进各项投资业务。丝路基金作为服务于国家一带一路倡议的中长期开发投资基金,期待与在座的各位金融业同行多方联手和沟通对接,深化各种形式的投融资合作,共同为推进一带一路建设做出贡献。谢谢大家!

(责任编辑:冉一方 HN058)
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