对于认购而言，通常是以1元/份的初始面值进行认购。
对于申购或赎回而言，投资者在申购和赎回基金时通常不能即时获知买卖的成交价格，申购、赎回价格只能以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，即按照“未知价”交易原则成交（每日按照面值进行报价的货币基金除外）。
（资料来源：中国证券监督管理委员会广东监管局和易方达互联网投资者教育基地共同编写的《公募基金理财二十问》）
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