【月亮看盘】特大利好组合拳引爆的行情能走多远

2023-09-03 18:11:34 月下横笛 微信号



▌本期周评目录

一、大盘数据:突发特大利好组合拳,大盘高开低走

二、板块数据:大金融概念股利好出尽导致大幅回落

三、后势预测:特大利好组合拳引爆的行情能走多远

1、上期周评观点回顾

2、上证50等权重指数浪形分析

3、上证指数浪形分析

4、平均股价及中小指数浪形分析

5、中线趋势:特大利好组合拳引爆的行情能走多远

6、短线走势:先小幅回落,再继续上攻

▌大盘数据:突发特大利好组合拳,大盘高开低走

上周日(8月27日)下午5点以后,财政部、税务总局、证监会和三大交易所等部门相继发布了一系列的重大政策调整公告,包括印花税减半、IPO节奏阶段性收紧、融资保证金比例降至80%与限制大股东和实控人减持等,以期活跃资本市场、提振投资者信心。其中,涉及房地产上市公司“再融资不受破发、破净和亏损限制”的一条措施尤为引人注目,这将有利于缓解房地产企业的资金困难,防范和化解当前的风险。

本周(8月28日~9月1日)以上证指数为基准的大盘在此突发特大利好组合拳的刺激下,直接高开5.06%,开盘3219点即全周最高点,随后当天急跌回全周最低3089点,最终以升69点的3133点收盘,升幅为2.26%。

其间,我所统计的18个规模指数强弱顺序为:科创50、国证2000、创业板综、中证1000、深证综指、中小综指、中小100、深证成指、国证A指、中证500、创业板50、深证100、创业板指、中证800、上证指数、沪深300、上证50和上证180。这些指数全部飘红,由升1.76%到7.40%不等。

另外,更能反映大多数中小股整体走势的平均股价(与国证2000和中证1000等两个典型非抱团股中小指数关系密切)本周升5.80%,是同期升2.26%的上证指数的大约两点五倍。

同期,四大期货指数强弱顺序为:中证1000IM、中证500IC、沪深300IF和上证50IH,依次升3.82%、3.02%、2.16%和1.81%。

可见,本周全部规模指数均上升,平均股价所反映的中小指数先弱后强,后劲十足,累计以报复性大涨收盘,而上证50所代表的权重指数则先强后弱,冲高回落,累计升幅甚至还不如排名靠后的上证指数,总体表现较弱。

至此,上证指数8月以跌171点的3119点收盘,跌幅为5.20%,最高为8月4日3315点,最低为8月25日3053点。

其间,我所统计的18个规模指数强弱顺序为:科创50、创业板综、国证2000、上证指数、上证50、国证A指、中证500、上证180、深证综指、创业板指、中证800、中小综指、创业板50、沪深300、中证1000、深证成指、深证100和中小100。这些指数全部翻绿,由跌2.72%到7.52%不等。

另外,更能反映大多数中小股整体走势的平均股价8月跌3.00%,仅弱于排名首位的科创50,远强于同期跌5.20%的上证指数。

同期,四大期货指数合约强弱顺序为:上证50IH、中证500IC、中证1000IM和沪深300IF,依次跌5.55%、5.82%、6.26%和6.27%。

可见,8月全部规模指数因月末突发特大利好组合拳而引发报复性的强劲反弹,其间部分中小指数的上冲力度较有后劲,大大缩小了此前累积的巨大跌幅,以至于整体格局显得颇为混乱。总体而言,8月权重指数偏强,而中小指数偏弱。

▌板块分析:大金融概念股利好出尽导致大幅回落

本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下:

一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤、化工和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。

第一集团9个板块本周全部上升,平均升2.82%,强于同期升2.26%的上证指数,强弱顺序为:汽车类升5.25%,家用电器升5.22%,化工升3.06%,化纤升3.02%,医疗保健升2.64%,医药升2.50%,酿酒升1.93%,食品饮料升1.77%,农林牧渔升0.03%。

这9个板块8月全部下跌,平均跌6.10%,弱于同期跌5.20%的上证指数,强弱顺序为:家用电器跌3.85%,医药跌4.10%,酿酒跌4.15%,化纤跌5.21%,化工跌6.45%,农林牧渔跌7.45%,汽车类跌7.48%,医疗保健跌7.83%,食品饮料跌8.35%。

二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50、上证180和沪深300等权重指数关联度最大。

第二集团4个板块本周2升2跌,平均升0.85%,远弱于同期升2.26%的上证指数,强弱顺序为:保险升5.49%,房地产升1.71%,银行跌0.78%,证券跌3.02%。

这4个板块8月全部下跌,平均跌5.66%,弱于同期跌5.20%的上证指数,强弱顺序为:证券跌4.89%,保险跌5.53%,银行跌5.65%,房地产跌6.57%。

三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、工业机械、运输服务和电信运营等传统行业蓝筹板块,与“中字头”板块指数有较大关联度,属于“非抱团股”。

第三集团11个板块本周10升1跌,平均升2.11%,稍弱于同期升2.26%的上证指数,强弱顺序为:煤炭升5.84%,工业机械升4.77%,有色升3.59%,电信运营升3.08%,钢铁升2.24%,建筑升1.47%,仓储物流升1.40%,运输服务升1.09%,石油升0.61%,交通设施升0.06%,电力跌0.90%。

这11个板块8月1升10跌,平均跌5.21%,与同期跌5.20%的上证指数基本持平,强弱顺序为:电信运营升1.73%,煤炭跌1.42%,石油跌2.62%,电力跌2.98%,工业机械跌4.66%,交通设施跌5.99%,运输服务跌6.68%,有色跌7.20%,钢铁跌7.96%,仓储物流跌8.73%,建筑跌10.79%。

四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,广泛分布于互联网、软件服务、IT设备、元器件、通信设备、电器仪表、传媒娱乐、文教休闲、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、酒店餐饮、广告包装、公共交通、水务、供气供热、建材、矿物制品和环境保护等众多板块之中,鱼虫混杂,良莠不齐,与国证2000、中证1000、中证500、深证综指、中小综指、创业板综和科创50等7个中小指数以及平均股价的关系最密切,属于“非抱团股”。

这8个较能反映大多数中小股状态的中小指数或指标本周全部上升,平均升4.53%,是同期升2.26%的上证指数的两倍,强弱顺序为:科创50升7.40%,平均股价升5.80%,国证2000升4.47%,创业板综升4.15%,中证1000升3.88%,深证综指升3.77%,中小综指升3.72%,中证500升3.04%。

综上所述,本周各大板块群体的强弱顺序为第四集团、第一集团、第三集团和第二集团。其中,第二集团大金融概念股利好出尽导致大幅回落是导致上证50等权重指数表现不佳的最主要原因。

这8个中小指数或指标8月全部下跌,平均跌4.98%,稍弱于同期跌5.20%的上证指数,强弱顺序为:科创50跌2.72%,平均股价跌3.00%,创业板综跌4.82%,国证2000跌5.19%,中证500跌5.73%,深证综指跌5.90%,中小综指跌6.17%,中证1000跌6.32%。

综上所述,8月各大板块群体的强弱顺序为第四集团、第三集团、第二集团和第一集团,跌幅差距甚小,呈现普跌格局。

▌后势预测:特大利好组合拳引爆的行情能走多远

我上期周评(8月27日)《又见背水一战,即将绝地反击》继续探讨上证指数22年10月31日2885点以来这波反弹行情的中长线后续走势,特别是在以上证50为标准、始自相应于上证指数1月30日3310点以来的中线调整,或者说上证指数5月9日3418点以来的波段调整结束之后,新一轮中线行情的后续走势,包括上证指数、上证50和平均股价所代表的非抱团中小指数未来一、两周短线走势等问题。

本期周评共计7300字和26副图,此后3000字和7副图为付费内容,继续探讨上证指数22年10月31日2885点以来这波反弹行情的中长线后续走势,特别是上周末突发一系列特大利好组合拳所引爆的这波行情究竟能走多远,也即其最大升幅和持续时间,以及未来一、两周短线走势等问题,主要包括以下6点内容:

1、上期周评观点回顾;

2、上证50等权重指数浪形分析;

3、上证指数浪形分析;

4、平均股价及中小指数浪形分析;

5、中线趋势:特大利好组合拳引爆的行情能走多远;

6、短线走势:先小幅回落,再继续上攻。


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(责任编辑:王治强 HF013)
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