广州地铁集团成功发行15亿元中期票据 利率2.12%

观点网讯：7月9日，广州地铁集团有限公司发布2025年度第二期中期票据发行情况公告。

该期债券简称为“25广州地铁MTN002”，期限长达20年，起息日定于2025年07月08日，兑付日则为2045年07月08日。该期票据基础发行金额为0亿元，发行金额上限为15亿元。实际发行金额达到上限，即15亿元，发行利率为2.12%，发行价格为100元/百元。

合规申购家数共计27家，合规申购金额高达54.5亿元，最高申购价位为2.50%，最低申购价位为2.00%。招商银行股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，中国建设银行股份有限公司则作为联席主承销商。

募集资金用途方面，15亿元的发行规模中，10亿元将用于偿还发行人到期债务融资工具，5亿元用于偿还发行人到期金融机构借款。具体偿还明细包括“25广州地铁SCP002”超短期融资券的10亿元本金偿还，以及两笔工商银行人民币流动资金贷款的偿还，金额分别为2.55亿元和2.45亿元，利率分别为2.45%和2.45%。

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