Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。
你想从交易中赚钱,这样就可以炒了老板的鱿鱼,去做自己喜欢的事情(比如环球旅行、和家人在一起等)。
但要取代全职工作,你需要从交易中获得稳定的收入。
然而,交易的一致性是主观的,因为它可能意味着每天、每周、每月甚至每年都赚钱。
为了保持一致,让我们将注意力集中在每天(从交易中)赚钱上。
每天都从交易中赚钱,是存在可能性还是一场白日梦呢?
你的交易策略可以一直有效吗?
如果想每天从交易中赚钱,那么你的交易策略必须始终有效。
这可能吗?
首先,让我们退后一步,问问自己……
“交易策略的目的是什么?”
交易策略用于利用市场中的一种现象(或“模式”),希望从中获利。
例如:
趋势追随者试图驾驭不同金融市场的趋势。
如果大多数市场都是趋势,那么趋势追随者就会赚钱。
如果大多数市场都是震荡的,趋势追随者就会赔钱。
这是否说得通?
换句话说,现有的每一种交易策略都只能从适合该策略的特定市场条件中获利。
如果市场状况发生变化,那么交易策略将停止工作并进入回撤状态。
现在你可能会想:
“如果没有任何交易策略一直有效,那么就不可能每天从交易中赚钱?”
好吧,你可以做两件事……
#1:采用多种交易策略
交易策略只能利用市场中的某种“模式”,当市场发生变化时,交易策略就会进入回撤状态。
但是,如果你采用多种交易策略呢?
那么这意味着你可以在不同的市场条件下获利。
例如:
你将趋势跟踪和均值回归交易结合起来。
因此,当市场处于趋势时,趋势跟踪策略会赚钱。当市场震荡波动时,均值回归策略会做得很好。
相关文章阅读:《一种高胜率的交易系统:均值回归交易策略实例详解》
不过,诀窍是让你的“获胜”策略抵消“失败策略”的损失。
现在,没有任何保证,但它让你处于比仅有一种策略更好的位置。
#2:寻找更合适的交易市场
接下来你可以做的是,交易更多的市场,这样你就有更大的机会找到适合你的策略的市场条件。
例如:
假设你是一位专注于外汇市场的趋势交易者。
现在,如果外汇市场没有趋势,那么你可以转移到其他市场,如股票、期货、ETF等。
通过这种方式,可以找到更多你的交易策略可以胜任的交易机会。
然而…无法保证你每天都能赚钱,因为趋势可能会同时突然逆转(尤其是在相关市场中)。
专家提示:如果想更进一步,你可以考虑不同的时间框架内进行交易。
你能每天从价格行为交易中赚钱吗?
现在,你可能会争辩说价格行为(Price Action)交易者可以适应不断变化的市场条件。
那么,这是否意味着价格行为交易者可以每天从交易中获利?
从理论上讲,这听起来很合理。
但实际上,这完全是另一回事。
让我解释一下…
#1:当市场处于上升趋势时,价格行为交易者会寻求买入机会。
尽管如此,由于市场可能会出现大幅回撤并触及止损,因此无法保证他会在每笔交易中获利。
#2:每一种趋势都会结束——它结束的方式可能会以不同的形式出现。
例如…
迅速逆转
不连贯的逆转
反转前的区间震荡市场
现在,作为价格行为交易者,你是否能够预测这些类型的反转,以免陷入错误的走势?
所以我的观点是……
如果能克服#1和#2,那么你就有可能每天从价格行为交易中赚钱。
如果你没有这些事,为什么不可能每天从交易中赚钱……
来玩个游戏…
如果投掷硬币并且正面朝上,你将赢得2美元
如果抛硬币,它出现反面,你会损失1美元
一天只能抛一次硬币
现在让我问你……
你认为自己可以每天从抛硬币中赚钱吗?
当然不是。
因为在任何一天,你都有50%的概率正面或反面——如果反面出现,你将损失1美元。
但是,如果你每天可以抛硬币1000次呢?事情会如何变化?
让我们来看看…
如果掷硬币1000次,你可能会得到大约500个正面和500个反面。
(每次出现正面时,你将赢得2美元。如果是反面,你将亏损1美元。)
因此,如果你进行数学计算,最终将获得500美元的净收益。
现在让我问你……
如果你有这枚“特别”的硬币,每天可以掷1000次,你认为每天掷这枚硬币就能赚钱吗?
是的!
那么,这里的教训是什么?
抛硬币的频率很重要。
你可能想知道:
“这和交易有什么关系?”
一切!
因为如果你想每天从交易中赚钱,那么你的交易频率就起着很大的作用。
这是因为你在短时间内可以做的交易越多,大数定律就越快对你有利(想想抛硬币的例子)。
90%的胜率能帮你天天赚钱吗?
看看下面这张图表……
这种交易策略的结果看起来很神奇,对吧?
接下来看看这个……
你可能想知道……
“这特么怎么回事?”
(是的,这与你在图表 #1 中看到的策略相同。)
我会告诉你…
图表 #1 具有平滑向上倾斜的净值曲线的原因在于每笔交易的管理方式。
它有一个小的利润目标和一个巨大的止损。
一个例子…
2个点利润目标和200个点止损。
从数学上讲,你可以期望这种交易策略具有很高的胜率(90%或更高)。
这是不可持续的。
因为你遇到损失只是时间问题,它会侵蚀你所获得的任何利润(甚至更多)——这解释了图表 #2。
所以回到我们的问题……
90%的胜率策略可以让你每天都赚钱吗?
是的,它会让你在一段时间内每天都赚钱。
但最终,你会遭受巨大的损失,会抹去一切(甚至更多)。
结论
这一点:
你已经发现了每天从交易中赚钱的真相。
我知道你可能感到气馁。
所以现在怎么办?
#1:管理你的期望
交易不像你每月获得固定工资的常规工作。
相反,有时市场条件对你有利,你会赚很多钱。有时市场条件对你不利,你将会亏很多钱。
因此,诀窍不是每天都尝试赚取稳定的利润,因为从长远来看,这对你的账户有害。
相反,它是在好的时候尽可能多地创造利润,在困难的时候打好防守——这样你就可以活到“战斗”的另一天。
拥抱不确定性——不要与之作对。
#2:从长远考虑
如你所见,每天尝试从交易中赚钱是很困难的,因为有很多因素不利于你。
但如果你有更长远的眼光(比如每年都想赚钱),那么事情就会变得容易得多。
这就是为什么……
你有足够的时间让大数定律对你有利
交易策略不太可能在一整年都不起作用
你会感到更少的压力,这将改善你的交易结果
相关文章阅读:《谈谈“大数定律”在交易中的指导意义》
这些是否有意义?
#3:交易是达到目的的手段
你可能会想:
“你说交易是达到目的的手段是什么意思?”
简单的。
你们中的大多数人现在正在阅读这篇文章,交易是实现你的愿望的一种媒介(或工具)。
例如,你的愿望可能是:
财务自由
花时间陪孩子
环游世界
但交易并不是唯一的工具或途径。
你可以做一些事情,例如建立在线业务、成为YouTube创作者、投资指数基金等。
所以,我的观点是……不要只见树木不见森林。
如果你觉得交易不适合你,那就放弃吧——这并不丢人。
这并不意味着你是一个失败者,你必须放弃你的“梦想”。
你有很多选择。保持开放的心态,你会看到无限的可能性。
现在,我想知道的就是除了赚钱,你为什么想做一名交易员?
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