我已授权

注册

A股沸腾!创业板指创19个月新高,大金融板块发力,这个风险要小心

2019-12-17 21:49:23 和讯名家 
周二,A股市场出现普涨行情,各主要股指涨幅均超过1%。上证指数成功收复3000点整数关口,成交量也急速放大至3000亿元以上,均创3个月以来新高。创业板指数走势更加强劲,成功突破年内新高,创19个月以来新高。

A股沸腾!创业板指创19个月新高,大金融板块发力,这个风险要小心
  近日,中美贸易摩擦的缓和,以及宏观经济数据的不断好转,吸引了各方资金的涌入。北上资金今日大幅净买入逾88亿元,连续第24个交易日净买入,全年累计净买入已达3293亿元。两融规模也攀升至9908 亿元,接近万亿门槛。公募基金的仓位从7月开始仓位逐步增加,至11月底持股仓位达78.44%,高于历史平均水平。今日盘面上,大金融板块强劲上扬,银行、券商保险3大板块全线飘红。金融板块也是资金追逐的热点,12以来北上资金合计买入大金融板块85.46亿元,在持仓超百亿元的21只重仓股中,金融股占6只;融资客12月以来也是连续加仓金融股,合计净买入逾23亿元,为同期净买入第三大的行业,融资余额前10大个股中,金融股占5只。券商股全年高增长确定

  日前,中央政治局会议及证监会会议先后明确2020年资本市场改革方向,未来改革红利仍将持续释放。在金融供给侧改革的背景下,做大直接融资、股权融资必将做大做强证券行业。

  受行业利好政策持续释放影响,当前多项数据显示券商部分业务正呈强劲增长态势。前 11 月IPO发行规模同比增长50%,再融资规则修订后增发市场也将迎来爆发;资管公募化提速,上市券商前三季度收入端已较行业率先转正;两融标的扩容背景下,两融规模再次接近万亿大关。Wind数据统计显示,1月—11月,上市券商累计实现营业收入2154.81亿元,净利润800.91亿元,同比分别增长35.04%、48.95%。头部券商中信证券(600030,股吧)、国泰君安海通证券(600837,股吧)、华泰证券(601688,股吧)累计净利润同比分别增长34.55%、41.63%、31.10%、5.89%。整券商板块全年业绩高增长几乎是板上钉钉的事。继11月中旬LPR超预期降息后,券商板块连续四周跑赢大盘。最近3个交易日,券商板块成交量由之前100亿元左右,猛增至400亿 元以上,今日进一步放大至逾635亿元,板块指数一度上涨近6%。南京证券华安证券涨停,西南证券(600369,股吧)、中原证券等涨幅居前。12月以来,北上资金合计净买入券商股25.46亿元,其中中信证券净买入最多,达6.97亿元,增仓逾3000万股。华泰证券、国泰君安、海通证券等6只券商股同期也被北上资金净买入超亿元。

12月以来北上资金净买入超亿元金融股
12月以来北上资金净买入超亿元金融股

  注意限售股解禁风险

  银行股是破净的重灾区,破净率一度达到75%,行业总体市净率约在0.85倍左右。经过近几个交易日的上涨,张家港行(002839,股吧)、邮储银行股价成功回到每股净资产之上,南京银行(601009,股吧)离每股净资产仅差1分钱。截至周二收盘市净率最低的华夏银行(600015,股吧)市净率仅有0.58倍。民生银行(600016,股吧)、交通银行(601328,股吧)、北京银行(601169,股吧)、中国银行(601988,股吧)市净率均不超过0.7倍。

  银行板块今日集体上涨,板块指数上涨1.18%,成交量比前一交易日放大近1倍。其中次新城农商行表现最为耀眼,苏州银行(002966,股吧)、紫金银行(601860,股吧)涨停,近期刚上市的邮储银行盘中也一度涨停。Wind数据统计显示,上市银行2019年三季度营收同比增长11.9%,对比2018年全年8.3%的增长,增速大幅回升,净利润同比增长7.1%,较2019年上半年提升0.4个百分点。基金三季报显示,偏股型基金银行板块的配置比例为5.38%,配置比例较二季度环比小幅上升0.05个百分点。北上资金12月以来净买入银行股合计31.72亿元,招商银行(600036,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、民生银行、建设银行(601939,股吧)、江苏银行净买入均超3亿元。保险板块今日也放量集体上涨,北上资金对保险股的增持主要集中在中国平安(601318)上,12月以来净买入高达24.84亿元,中国太保(601601,股吧)、新华保险(601336,股吧)同期也分别获得北上资金2.6亿元、2.14亿元的净买入。在金融股大涨的时候,投资者也要注意到,12 月下旬以及1月是限售解禁高峰,期间又恰逢年末以及春节,届时正好是资金面最为紧张的时期。之前天天风证券巨量限售股解禁,导致股价连续一字跌停,紫金银行限售股解禁也致使股价一度闪崩还历历在目。据Wind数据统计,近1个月左右,中国银河(601881,股吧)、中原证券、青岛银行(002948,股吧)、安信信托(600816,股吧)等10只金融股将有巨量限售股解禁上市流通。

  

    本文首发于微信公众号:e公司官微。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:岳权利 HN152)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。