近日,招商基金管理有限公司披露旗下基金产品相继披露2021年四季报。整体而言,招商基金旗下的债券型基金年化收益较好,招商招华纯债C、招商添浩纯债A在第四季度复权单位净值增长率分别为31.13%、7.6%,年化收益率分别达到189.73%与33.32%。
主动偏股型基金(主动偏股型基金包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型四类基金)表现不佳,51个基金产品报告期净值增长率为负,67个基金产品报告期净值增长率为正,报告期净值增长率中值为0.61%。
其中,成立不到一年的招商前沿医疗保健股票C报告期净值增长率为-10.79%,区间年化收益率为-36.12%;招商医药健康报告期净值增长率为-10.88%,区间年化收益率为-36.36%。报告期内,主动偏股型基金规模减少76.22亿,较报告期初减少7.36%。
值得一提的是,公募基金主动偏股型基金在2021Q4整体表现良好。兴业证券(601377)研究表明,主动偏股型基金(主动偏股型基金包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型四类基金)在Q4整体表现偏好,有72.75%的基金收益为正。主动偏股型基金中,超5成的基金规模增加。其中规模增加超20亿的有41只,规模增加10亿到20亿的有53只。
主动偏股型基金净值大幅波动
复盘招商基金可主动偏股型基金可以看到,相关基金大起大落特征格外明显。2021年全年以来,主动偏股型基金最大回撤幅度超过10%的有77家。其中,招商景气优选股票C、招商景气优选股票A、招商核心优选C、招商丰韵混合C、招商核心优选A、招商丰韵混合A回撤超过30%。
区间复权单位净值增长率表现较好的招商盛合灵活混合A、招商量化精选C、招商量化精选股票A、招商体育文化休闲股票、招商移动互联网产业股票基金、招商安润混合、,各自区间最大回撤幅度分别为-16.65%、-16.58%、-14.10%、-26.14%、-19.98%、-20.06%;各自的区间复权单位净值增长率分别为27.71%、28.50%、、35.79%、37.11%、49.16%、66.09%。
2021年新发主动偏股型基金产品
单位净值增长率最高跌超20%
招商基金在2021年发行了34个主动偏股型基金产品,23个收益录入负数。6个区间复权单位净值增长率跌超10%,分别是招商兴和优选1年持有期混合、招商企业优选混合C、招商企业优选混合A、招商前沿医疗保健股票C、招商前沿医疗保健股票A、招商景气精选股票C。
其中,招商兴和优选1年持有期混合的区间复权单位净值增长率为-24.98%,跌超20%。招商企业优选混合C与招商企业优选混合A区间复权单位净值增长率分别为-16.64%、-16.17%。
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