本文为道达号征文活动的读者投稿,作者为freeman。freeman为我们分享了他的一些炒股见解。
每个人进入市场买入股票头寸的原因各不相同,目的却相同,那就是为了盈利,但是结果却不尽相同,因为这个市场的规律就是七亏两平一盈。
如何进入那十分之一的行列,靠的不是运气,而是要有符合市场规律的、具有个人交易特点的交易手段和情绪控制。
一、股票标的选择
如何选股?很多人说我是价值投资,看长线,我是看中这只股票的内在价值。价值一定取胜吗?持有可口可乐的老太太是赚翻了,但是如果她买入的是道指大蓝筹的另外29只标的长期持有呢?其它很多都灰飞烟灭了。
看看A股,上海上市的“老八股”到今天,涨幅最高的是爱使电子(现证券简称:游久游戏(600652))。如果买到凤凰化工(即退市博元)就更惨了,直接退市。
以上充分说明,股票内在价值一定会随着时间的变化而发生变化,现在好的股票并不等于10年后或者20年后它仍然是好的股票。
打开“老八股”的行情走势图,我们可以看到,就算涨幅最大的游久游戏,也有很多时间是跌幅惨重的;而退市博元也有一些时间是涨幅惊人的。
所以,我们选股买入的只是这只股票一段时间的运动方向,即一段截线。只要这段截线是上涨,我们就赚钱。反之,这段截线下跌,我们就亏钱。
所以买入股票一定是一件投机的事情,当预测一只股票处于一段截线的低点,可能向上走出一段截线时,我们就要投机买入,赚取上涨的利润。
现如今的行情如何找到这样的股票呢?肯定不是从股票的市盈率和内在价值去找!
大盘从5178点下跌到现在走的是三浪下跌,现在正在走从3587点的C浪下跌,还没有突破下跌通道的上轨。所以现在选择股票是有风险的,仓位不宜过重,但是我们可以选择的头寸一定是那些先于大盘止跌,底部有量,趋势走平或者还上涨的股票,从这些股票中选择标的,成功的可能性才会较大,因为资金极有可能介入了。
二、交易管理
1、有节制的交易,控制仓位不超过50%;
2、逆大众而行,因为股市里大众往往是错误的,避免大盘蓝筹股、概念股、换手极大的股票,因为现阶段资金有限;
3、不要把小概率事件当做普遍真理,不要把幸运作为投资工具;
4、最终的大亏都是来自原来的小幅被套,设定恰当的止损线,绝不损失大部队。减少损失可以赢取赚回来的机会;
5、不要爱上你的头寸,避开致命打击,躲避重大打击,把财富的期望值放在一个合理的区域;
6、保护本金,小心谨慎,以防守为第一目标;
7、持仓量管理:以亏定量(持仓量由你准备损失多少来决定的,而不是想盈利多少来决定),这是头寸管理的重要内容。试盘量,趋势正确,加仓出击。
8、不抄底不抓顶。逢低买入不是因为跌得够便宜才买,而是因为认同这个投资标的,等待市场恐慌时在低位买进。
三、情绪控制
1、市场是一种情绪,个人也是有情绪的。行情是情绪的产物,而你的截线点是自我情绪和市场情绪的共振。市场行为是人类情绪的叠加。成功截点的选取就在于自我情绪的把控。
2、保持一颗随时乐意修正自我的心。即便大方向看对了,市场也会走出相当多的短线行情。
3、时间止半。当买入一个头寸后,股价脱离了你的成本,但是迟迟不上攻,时间流逝了一段时间,也许当初的判断有误,就可以减少一半的仓位头寸,让你变得更轻松,可以平静思考下一步如何做。
4、胆小谨慎是种稀有的珍贵。
5、真正的下跌都是有深刻背景的,你必须尊重。当趋势到了一定地步就会转弯,但你无法命令它立即转弯。市场有它自我的情绪,它的固执往往超越你我的想象。这就是不能随便抄底抓顶的原因。
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