【秦蠡论股】四季度战略布局路线图曝光 如何才能跑赢大盘

　　今天是国庆节后第一个交易日，周一沪指高开逾1%，随后震荡回落，午后再度拉升；深成指盘中强势震荡，创业板指冲高回落翻绿，上证50指数大涨近2%；两市板块多数走强，石油、农业、保险等板块涨幅居前，电力、煤炭板块大幅下挫；两市成交约1.06万亿元，重返万亿元上方，北向资金净流出25.72亿元。截至收盘，沪指涨0.67%报3592.17点，深成指涨0.73%报14414.16点，创业板指跌0.04%报3243.2点。

　　从技术形态来看，沪指正在孕育60分钟斜率底背离结构，中线企稳信号即将出现。我们坚定看好节后行情，节前挖坑节后填的惯例有望延续。今天的盘中剧震主要由风格切换背景下的机构调仓换股所导致，无需过多解读，中线我们看多做多即可。

　　热点板块方面，今天电力板块高开低走，盘中一度跌近4%，天然气板块也是高位剧震、疲态尽显。我们在节前就提示《秦蠡论股：周期股最后避风港或失陷 食品板块正在孕育反转》，文中所提的“周期股最后避风港”指的就是电力板块和天然气板块，我们的策略就是边打边撤，部分调仓至食品饮料板块。

　　需要指出的是，周期股我们已经做了三波行情，从钴、锂、稀土到铝和铜，以及钢铁、煤炭，最后才布局的电力、燃气和水泥。电力和燃气至今没打我脸，闽东电力(000993,股吧)自提示后已经7个涨停板，燃气股提示的长春燃气(600333,股吧)今天还涨停收盘。但水泥因为能耗双控导致中线趋势生变，我们在中线破位的第一时间已经提示清仓。如果有遗憾，就是水泥股部分学员是亏损割肉走人的，这也是在所难免，黑天鹅事件下一根大阴线就砸下来了，能及时出逃就算赢。不要对风格切换懊恼，风险和机遇并存，顺势而为方为王道。

　　九月下旬以来我们密集提示风格切换，建议大家逐渐减仓周期品种，逐渐切换至食品饮料板块。目前是风格切换的孕育期，板块趋势短线恐还有反复，所以食品饮料目前的布局仍以ETF为主，个股布局等下周再择机出击。另外，券商板块今天盘中一度冲高回落，但我们仍然看好正在孕育中的月线级别反弹。

　　午间收盘前回答了一个重要问题，给四季度的战略布局给出总的规划，以金融股为底仓(主要是券商和保险)的主逻辑不变，逐渐将周期股的资金分步往防御品种转移。目前先往食品饮料转移，因为食品饮料指数已经进入中长线左侧交易区。后期待医药医疗板块也进入左侧交易区，可将资金往医药医疗板块拓展和转仓。

　　在今天的语音课上，重点给大家讲解了ETF配置的重要性，并罗列出四季度重点配置的ETF代码。ETF名为基金，实为大号股票，也须按球体理论技术分析系统来操作，不存在买入后躺赢的说法。我们提示的ETF，不支持越跌越买，也不支持一直拿着不动。

　　什么是球体理论交易系统

　　秦波周期预判趋势，踏浪战法抓住风口；

　　动态分析筛选牛股，技术分析判定买点；

　　博反转法精准建仓，缠斗交易规避风险。

　　我们要想在股市中获取长期稳定盈利，那么你必须要有一套完整的交易系统。完整的交易系统包括哪些要素？要能精准地预判市场运行趋势，要能抓住市场最强风口，要能筛选出真正的潜力大牛股，要能精准地判断买卖点，要能在持股的过程中遇到调整及时应对，要能在大顶确立之时及时出逃。另外，在实战过程中，最重要的是克服贪婪，恐惧等负面情绪，强化实战执行力，达到知行合一的境界。

　　球体理论交易系统是由秦蠡结合20多年实战经验创立出来的一套完整的实战交易系统。通过秦波周期预判市场运行趋势，通过踏浪战法抓住市场最强风口，通过动态基本面分析法筛选出真正的潜力大牛股，通过球体理论技术分析系统精准地判断底部买点，通过调仓换股优化持仓结构，通过缠斗交易规避中级调整风险，通过秦波周期+技术分析系统判断顶部出逃时点。

　　接下来，带大家了解一下球体理论交易系统是怎样在实战中具体应用的。

　　1、通过秦波周期判定市场运行趋势，此为择时。秦波周期比技术分析更超前，更精准，我指的是大趋势，这样 做交易就有提前准备。

　　2、通过踏浪战法抓住最强风口(热点)，此为择势。踏浪战法在小乘股操作中非常重要。大乘股重业绩，只要业绩持续稳增，股价上涨不言顶，很稳，捂股即可。小乘股不一样，业绩再好，不在风口也可能大跌。

　　3、动态基本面分析法精选牛股，此为择股。动态基本面分析法主要是用来筛选大乘股的，小乘股只须简单的财务指标筛选外加风口捕捉。

　　4、通过球体理论技术分析法判定个股买点，此为择机。球体理论技术分析系统是用来判断市场、板块、个股各个级别的顶部和底部反转拐点，注意，我说的是拐点，不是普通的反抽和下跌。

　　5、博反转法精准建仓，试仓成功——加仓——重仓，试仓失败——减仓——转真正大牛股。建仓中长线交易建仓必须先试仓，切忌动则满仓清仓。先育苗，再拔杂草，再是重点浇水施肥等待成长，树苗涨起来就是守候。

　　6、通过调仓换股优化持仓，将有限的资金集中在潜力最大的股票上。调仓换股是一个去伪存真，优化持仓，重仓潜力牛股的过程。在实战中，我发现不少散户喜欢分散持股，这种交易方法难以持续跑赢大盘。在球体理论实战交易系统里，我们的核心交易理念是“分散试仓，重仓持股”，这中间有一个调仓换股的过程。什么样的股票才能在震荡市抗跌甚至逆袭？什么样的股票才能穿越牛熊逆势持续上升？当然是最顶级大乘股了。真金不怕火炼，前提得是真金。做交易不可能运气好倒买入一只股，就天天涨，没有黑天鹅，一涨几倍。需要优化，淬选。

　　7、通过缠斗交易规避动态风险，球体理论为中长线战法，不过并不是买入之后就抱牢不动即可持续稳定盈利。尤其是小乘股，遇到中级调整必须减仓避险，因为小乘股中级调整时间和幅度往往较大。什么是缠斗交易？缠，取的是连绵不绝的意境。缠斗交易即在筹码不丢的前提下，通过波段交易降低长线持仓成本。

　　（市场有风险，投资需谨慎。以上涉及到的股票仅为举例，皆非荐股，内容仅供参考，不作为买卖依据，不具有指导意义。据此入市，风险自担。）

本文首发于微信公众号：秦蠡论股。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。