【秦蠡论股】揭秘本次调整终极目标位 中药股大涨后还能追吗

　　今天三大股指全线走低，沪指开盘后一度拉升，随后快速回落，盘中弱势震荡下探，午后跌逾1%失守3600点大关；深成指盘中跌幅超2%，创业板指大跌超3%。两市成交额已连续第42个交易日突破万亿，北向资金净流出9.71亿元。截至收盘，沪指跌1.07%报3593.6点，深成指跌2.01%报14569.18点，创业板指跌2.96%报3332.61点。

　　受周五美股大跌影响，沪指调整级别已经升级为日线级别调整。从60分钟分时图来看，沪指已经有效破位；从日线走势图来看，沪指也已经有效破位。所以，沪指大概率重回3448-3723的区间震荡结构。考虑到年线附近的强支撑，预估沪指在3530附近再次筑底反弹，沪指后市下跌空间不足100点。简单说，短线可能惯性下跌，但下方空间有限。操作策略方面，大家年末不可期望过高，本身只是区间震荡而已。逢高建议大家择机降低仓位，实战中注意轻指数重个股。

　　热点板块方面，今天热点板块中表现最强的有两个大品种，分别是疫情受益股和贸易战受益股，典型代表分别是中药股和稀土板块。中药股大涨是因为国内外疫情反扑，稀土板块上涨是因为中美贸@易战在实质上进一步升级。国内外疫情反扑，我们忙着执行“清零”政策，美国却自以为是地打压中国生物医药产业，妄图将抗疫优等生打为差生。幸亏我们抗疫的王牌是中药，这也是今天中药股异军突起的根本原因。而稀土股大涨，则是市场预期中国可能以稀土出口管制为武器反制美国对中国企业的打压。

　　根据技术分析，我们认为稀土股反弹不可参与，相反建议大家逢高减仓。中国会不会以稀土出口为武器反制美国，我们也不知道。但是，稀土板块这个位置正在构筑周线顶背离，这是大顶结构，短线反弹只是中线出逃机会，而不会是抄底机会。

　　稀土板块反弹不能参与，那中药股大涨能不能参与？从技术形态来看，中药指数日线和60分钟分时图呈假突破状态，日线和60分钟级别都存在调整预期。虽然假突破信号不一定百分百引发相应级别的调整，但是这个位置追高要谨慎。已经持股中药板块的学员，密切关注个股和中药指数10日均线支撑力度。后市若中药指数运行在10日均线之上，则继续持股待涨甚至逢低加仓中药股；若中药指数跌破10日均线，则择机减仓中药股。

　　目前就单独的板块和个股来说，还是有不少机会的。但我们今天没有提示个股机会。善战者须择时而动，择时的重要性远远大于选股，选股的重要性又大于个股买卖点把握。如果股市是我家开的，我天天拉涨让大家赚钱。但事实是，股市的趋势不是由我们的意志为转移的。所以，我们必须要会观察趋势，并顺势操作。老学员当知道，我们去年在底部发掘了很多很多大牛股，大势的加成是一方面，咱们的选股能力也很霸道。但是，现在不好挖掘底部大牛股，因为大牛股来自于持续超跌和磨底。包括今年做的鹏辉能源(300438)，闽东电力(000993)，华峰铝业、山煤国际(600546)……，虽然涨幅超50%，我也不觉得它们是大牛股，充其量算波段股票而已。

　　我去年的口头禅是啥？“耐得住寂寞，守得住繁华”。不论大乘股还是小乘股，只要在底部潜伏后，都适合这个交易理念。至于今年嘛，春节后我提的最多的就是波段交易。这是跟整个大盘的走势是匹配的，你们看看今年大盘是不是区间震荡结构？是不是波段行情？今年业绩最差的基金，其实都是做价值投资的。去年最赚钱的基金，也是做价值投资的。价值投资本身没错，重点是时机问题。橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳。一物异用，啥原因呢？时间和空间的不同而已。

　　什么是球体理论交易系统

　　秦波周期预判趋势，踏浪战法抓住风口；

　　动态分析筛选牛股，技术分析判定买点；

　　博反转法精准建仓，缠斗交易规避风险。

　　我们要想在股市中获取长期稳定盈利，那么你必须要有一套完整的交易系统。完整的交易系统包括哪些要素？要能精准地预判市场运行趋势，要能抓住市场最强风口，要能筛选出真正的潜力大牛股，要能精准地判断买卖点，要能在持股的过程中遇到调整及时应对，要能在大顶确立之时及时出逃。另外，在实战过程中，最重要的是克服贪婪，恐惧等负面情绪，强化实战执行力，达到知行合一的境界。

　　球体理论交易系统是由秦蠡结合20多年实战经验创立出来的一套完整的实战交易系统。通过秦波周期预判市场运行趋势，通过踏浪战法抓住市场最强风口，通过动态基本面分析法筛选出真正的潜力大牛股，通过球体理论技术分析系统精准地判断底部买点，通过调仓换股优化持仓结构，通过缠斗交易规避中级调整风险，通过秦波周期+技术分析系统判断顶部出逃时点。

　　接下来，带大家了解一下球体理论交易系统是怎样在实战中具体应用的。

　　1、通过秦波周期判定市场运行趋势，此为择时。秦波周期比技术分析更超前，更精准，我指的是大趋势，这样 做交易就有提前准备。

　　2、通过踏浪战法抓住最强风口(热点)，此为择势。踏浪战法在小乘股操作中非常重要。大乘股重业绩，只要业绩持续稳增，股价上涨不言顶，很稳，捂股即可。小乘股不一样，业绩再好，不在风口也可能大跌。

　　3、动态基本面分析法精选牛股，此为择股。动态基本面分析法主要是用来筛选大乘股的，小乘股只须简单的财务指标筛选外加风口捕捉。

　　4、通过球体理论技术分析法判定个股买点，此为择机。球体理论技术分析系统是用来判断市场、板块、个股各个级别的顶部和底部反转拐点，注意，我说的是拐点，不是普通的反抽和下跌。

　　5、博反转法精准建仓，试仓成功——加仓——重仓，试仓失败——减仓——转真正大牛股。建仓中长线交易建仓必须先试仓，切忌动则满仓清仓。先育苗，再拔杂草，再是重点浇水施肥等待成长，树苗涨起来就是守候。

　　6、通过调仓换股优化持仓，将有限的资金集中在潜力最大的股票上。调仓换股是一个去伪存真，优化持仓，重仓潜力牛股的过程。在实战中，我发现不少散户喜欢分散持股，这种交易方法难以持续跑赢大盘。在球体理论实战交易系统里，我们的核心交易理念是“分散试仓，重仓持股”，这中间有一个调仓换股的过程。什么样的股票才能在震荡市抗跌甚至逆袭？什么样的股票才能穿越牛熊逆势持续上升？当然是最顶级大乘股了。真金不怕火炼，前提得是真金。做交易不可能运气好倒买入一只股，就天天涨，没有黑天鹅，一涨几倍。需要优化，淬选。

　　7、通过缠斗交易规避动态风险，球体理论为中长线战法，不过并不是买入之后就抱牢不动即可持续稳定盈利。尤其是小乘股，遇到中级调整必须减仓避险，因为小乘股中级调整时间和幅度往往较大。什么是缠斗交易？缠，取的是连绵不绝的意境。缠斗交易即在筹码不丢的前提下，通过波段交易降低长线持仓成本。

　　（市场有风险，投资需谨慎。以上涉及到的股票仅为举例，皆非荐股，内容仅供参考，不作为买卖依据，不具有指导意义。据此入市，风险自担。）

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